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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 5 180.00 | 1 746.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 846.00 | 234 687.00 | 51 158.00 | 285 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 551.00 | 243 304.00 | 68 246.00 | 311 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 767.00 | | 942 767.00 | 942 767.00 |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 628 287.00 | | 628 287.00 | 628 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 505.00 | | 1 676 505.00 | 1 676 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 057.00 | 243 304.00 | 1 744 752.00 | 1 988 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 1 031 059.00 | | | 1 031 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 172.00 | | | 1 160 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 757.00 | | | 287 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 579.00 | | | 584 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 752.00 | | | 1 744 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 269.00 | | | 583 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 940.00 | | 49 049.00 | 321 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 437.00 | 311 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 437.00 | 292 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 063.00 | | 42 148.00 | 310 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | 6 901.00 | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 490.00 | 20 252.00 | 59 437.00 | 282 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 266.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 319.00 | 19 986.00 | 59 437.00 | 279 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 942 767.00 | 942 767.00 | | 942 767.00 |
VI Groupe et associés | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 255.00 | 1 004 792.00 | 11 463.00 | 1 016 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 269.00 | 583 269.00 | | 583 269.00 |