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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 171.00 | 266.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 298.00 | 274 553.00 | 30 744.00 | 305 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 940.00 | 282 489.00 | 39 450.00 | 321 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 252.00 | | 1 084 252.00 | 1 084 252.00 |
BZ Autres créances | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 473 473.00 | | 473 473.00 | 473 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 949.00 | | 1 772 949.00 | 1 772 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 890.00 | 282 489.00 | 1 812 400.00 | 2 094 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 976 452.00 | | | 976 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 199.00 | | | 1 127 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 862.00 | | | 250 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 355.00 | | | 317 355.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 200.00 | | | 685 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 400.00 | | | 1 812 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 200.00 | | | 685 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 762.00 | | 61.00 | 335 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 321 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 882.00 | 310 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 946.00 | | | 323 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 61.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 279.00 | 25 094.00 | 13 882.00 | 271 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 336.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 444.00 | 24 758.00 | 13 882.00 | 268 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 253.00 | 1 084 253.00 | | 1 084 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 362.00 | 1 197 800.00 | 4 562.00 | 1 202 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 200.00 | 685 200.00 | | 685 200.00 |