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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 2 163.00 | 1 274.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 166.00 | 247 987.00 | 66 178.00 | 314 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 628.00 | 254 915.00 | 75 713.00 | 330 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 973.00 | | 729 973.00 | 729 973.00 |
BZ Autres créances | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 471 694.00 | | 471 694.00 | 471 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 989.00 | | 1 341 989.00 | 1 341 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 618.00 | 254 915.00 | 1 417 702.00 | 1 672 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 642 974.00 | | | 642 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
DL TOTAL (I) | 815 019.00 | | | 815 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 218.00 | | | 298 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 682.00 | | | 602 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 702.00 | | | 1 417 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 645.00 | | | 578 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
FG Production vendue services | 1 800 927.00 | | 1 800 927.00 | 1 800 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 746.00 | | 1 837 746.00 | 1 837 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 063.00 | | | 1 846 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 039.00 | | | 1 749 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 213.00 | | | 349 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 501.00 | 29 934.00 | 20 519.00 | 245 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 336.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 674.00 | 29 598.00 | 20 519.00 | 243 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 219.00 | 298 219.00 | | 298 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 729 973.00 | | | 729 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 281.00 | 18 553.00 | 22 728.00 | 41 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VP Divers | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 002.00 | 846 620.00 | 4 382.00 | 851 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 373.00 | 578 645.00 | 22 728.00 | 601 373.00 |