| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 8 761.00 | 397.00 | 9 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 783.00 | 224 362.00 | 420.00 | 224 783.00 |
AP Constructions | 880.00 | 669.00 | 211.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 311.00 | 291 813.00 | 6 497.00 | 298 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 302.00 | 5 512.00 | 16 790.00 | 22 302.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 973.00 | 5 512.00 | 71 461.00 | 76 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 283.00 | 297 325.00 | 77 958.00 | 375 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DH Report à nouveau | 51 597.00 | 59 537.00 | | 51 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 496.00 | -7 940.00 | | -12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 64 954.00 | 77 449.00 | | 64 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 7 026.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 3 509.00 | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 932.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 005.00 | 11 467.00 | | 13 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 958.00 | 88 917.00 | | 77 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
FD Production vendue biens | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FM Production stockée | | | -9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 218.00 | 58 878.00 | | 47 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 714.00 | 66 817.00 | | 59 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 496.00 | -7 940.00 | | -12 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 311.00 | | | 298 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 201.00 | 4 612.00 | | 287 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 727.00 | 4 396.00 | | 228 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 474.00 | 216.00 | | 58 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |