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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 941.00 | 233 579.00 | 362.00 | 233 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 311.00 | 292 481.00 | 5 830.00 | 298 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 921.00 | 3 235.00 | 1 685.00 | 4 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 385.00 | 3 235.00 | 43 150.00 | 46 385.00 |
110 Total général Actif | 344 696.00 | 295 716.00 | 48 980.00 | 344 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726.00 | 176.00 | | 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 602.00 | 932.00 | | 602.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49.00 | | | 49.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | 78.00 | | 132.00 |
222 Production stockée | -2 958.00 | -102.00 | | -2 958.00 |
230 Autres produits | 8 859.00 | 10 085.00 | | 8 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 361.00 | 11 168.00 | | 7 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | -88.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 9 102.00 | 4 799.00 | | 9 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
252 Charges sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | 2 449.00 | 155.00 | | 2 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 262.00 | 5 037.00 | | 12 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 901.00 | 6 132.00 | | -4 901.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 891.00 | 6 106.00 | | -4 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 311.00 | | | 298 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 713.00 | | | 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |