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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 941.00 | 233 579.00 | 362.00 | 233 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 311.00 | 292 481.00 | 5 830.00 | 298 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 981.00 | 3 235.00 | 4 745.00 | 7 981.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 467.00 | 3 235.00 | 44 231.00 | 47 467.00 |
110 Total général Actif | 345 777.00 | 295 716.00 | 50 062.00 | 345 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 236.00 | 2 225.00 | | 1 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 999.00 | 4 956.00 | | 2 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401.00 | 799.00 | | 401.00 |
222 Production stockée | -107.00 | -9 265.00 | | -107.00 |
230 Autres produits | 11 751.00 | 12 895.00 | | 11 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 280.00 | 11 610.00 | | 16 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 460.00 | 1 278.00 | | -1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 141.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 041.00 | 18 639.00 | | 6 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 2 065.00 | | 477.00 |
252 Charges sociales | 3 410.00 | 7.00 | | 3 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | 86.00 | | 39.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 580.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 817.00 | 22 795.00 | | 8 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 463.00 | -11 185.00 | | 7 463.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | -11 234.00 | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 311.00 | | | 298 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 411.00 | | | 1 411.00 |