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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 8 796.00 | 362.00 | 9 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |
AP Constructions | 880.00 | 841.00 | 39.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 311.00 | 292 441.00 | 5 870.00 | 298 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 088.00 | 3 235.00 | 4 853.00 | 8 088.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 610.00 | 3 235.00 | 40 375.00 | 43 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 921.00 | 295 677.00 | 46 245.00 | 341 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DH Report à nouveau | 25 447.00 | 39 101.00 | | 25 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 234.00 | -13 654.00 | | -11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 40 065.00 | 51 299.00 | | 40 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 7 086.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | 3 118.00 | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 179.00 | 11 148.00 | | 6 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 245.00 | 62 447.00 | | 46 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | 842.00 | 2 225.00 | 1 383.00 |
FD Production vendue biens | 5 491.00 | 264.00 | 4 956.00 | 5 491.00 |
FG Production vendue services | | | 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874.00 | 1 106.00 | 7 981.00 | 6 874.00 |
FM Production stockée | | | -9 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632.00 | 28 522.00 | | 11 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 866.00 | 42 176.00 | | 22 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 234.00 | -13 654.00 | | -11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 311.00 | | | 298 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 355.00 | 86.00 | | 292 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 579.00 | | | 233 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 86.00 | | 58 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 512.00 | | 2 277.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | 2 277.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | | 2 277.00 | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |