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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 528 389.00 | 252 266.00 | 276 123.00 | 528 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 497.00 | 1 011 371.00 | 9 126.00 | 1 020 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 125.00 | 525 075.00 | 49.00 | 525 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 307.00 | 1 788 713.00 | 383 593.00 | 2 172 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BN En cours de production de biens | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 147.00 | | 581 147.00 | 581 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 454.00 | 1 788 713.00 | 964 741.00 | 2 753 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
DH Report à nouveau | -407 988.00 | -292 665.00 | | -407 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | -115 322.00 | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 177 308.00 | 151 623.00 | | 177 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 370.00 | 250 645.00 | | 225 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 897.00 | 78 201.00 | | 51 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 949.00 | 57 510.00 | | 41 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | 60 615.00 | | 42 093.00 |
EA Autres dettes | 426 121.00 | 419 452.00 | | 426 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 432.00 | 866 425.00 | | 787 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 741.00 | 1 018 048.00 | | 964 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 580 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 739.00 | |
FM Production stockée | | | -14 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 396.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 067.00 | 525 549.00 | | 577 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 382.00 | 640 872.00 | | 551 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | -115 322.00 | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 308.00 | | | 2 172 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 467.00 | | | 2 153 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 316.00 | 58 397.00 | | 1 730 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 316.00 | 58 397.00 | | 1 730 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 121.00 | 32 323.00 | 124 357.00 | 426 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 371.00 | 25 276.00 | 101 101.00 | 225 371.00 |
VI Groupe et associés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 433.00 | 193 540.00 | 225 458.00 | 787 433.00 |