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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 528 390.00 | 282 797.00 | 245 593.00 | 528 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 545.00 | 1 019 655.00 | 6 890.00 | 1 026 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 425.00 | 510 252.00 | 10 173.00 | 520 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 655.00 | 1 812 704.00 | 360 951.00 | 2 173 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BN En cours de production de biens | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 064.00 | | 597 064.00 | 597 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 719.00 | 1 812 704.00 | 958 015.00 | 2 770 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
DH Report à nouveau | -372 133.00 | -382 302.00 | | -372 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | 10 169.00 | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 257 464.00 | 187 477.00 | | 257 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 820.00 | 200 095.00 | | 174 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 24 541.00 | | 15 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 65 033.00 | | 53 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | 40 460.00 | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 409 295.00 | 415 127.00 | | 409 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 551.00 | 745 258.00 | | 700 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 015.00 | 932 736.00 | | 958 015.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 097.00 | | 4 624.00 | 2 188 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 065.00 | 2 173 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 065.00 | 2 154 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 256.00 | | 4 624.00 | 2 169 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 380.00 | 16 389.00 | 19 065.00 | 1 815 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 380.00 | 16 389.00 | 19 065.00 | 1 815 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 294.00 | 409 294.00 | | 409 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 820.00 | 25 275.00 | 75 826.00 | 174 820.00 |
VI Groupe et associés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VP Divers | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 550.00 | 551 005.00 | 75 826.00 | 700 550.00 |