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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 528 389.00 | 296 239.00 | 232 150.00 | 528 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 654.00 | 1 019 436.00 | 5 218.00 | 1 024 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 175.00 | 512 086.00 | 8 088.00 | 520 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 561.00 | 1 827 762.00 | 343 799.00 | 2 171 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
BN En cours de production de biens | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 290.00 | | 187 290.00 | 187 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 126.00 | | 557 126.00 | 557 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 688.00 | 1 827 762.00 | 900 926.00 | 2 728 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
DH Report à nouveau | -302 147.00 | -372 133.00 | | -302 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | 69 985.00 | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 271 444.00 | 257 463.00 | | 271 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 544.00 | 174 820.00 | | 149 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 352.00 | 15 368.00 | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 53 100.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 41 619.00 | | 40 687.00 |
EA Autres dettes | 379 915.00 | 409 294.00 | | 379 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 482.00 | 700 550.00 | | 629 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 926.00 | 958 013.00 | | 900 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 655.00 | | 47.00 | 2 173 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 2 171 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 2 152 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 814.00 | | | 2 154 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | 47.00 | 3 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 705.00 | 17 198.00 | 2 140.00 | 1 812 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 705.00 | 17 198.00 | 2 140.00 | 1 812 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 916.00 | 379 916.00 | | 379 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 545.00 | 25 275.00 | 75 826.00 | 149 545.00 |
VI Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 482.00 | 505 212.00 | 75 826.00 | 629 482.00 |