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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267 324.00 | 2 869 657.00 | 2 397 667.00 | 5 267 324.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
AP Constructions | 133 255.00 | 92 255.00 | 41 000.00 | 133 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 267.00 | 2 487 724.00 | 406 543.00 | 2 894 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 425.00 | 726 859.00 | 203 566.00 | 930 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 243.00 | 7 223 686.00 | 3 069 557.00 | 10 293 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 970.00 | 139 619.00 | 254 351.00 | 393 970.00 |
BN En cours de production de biens | 63 979.00 | 14 569.00 | 49 410.00 | 63 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 109.00 | 310 038.00 | 121 071.00 | 431 109.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | 4 063.00 | 697.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 457.00 | 289 575.00 | 1 901 883.00 | 2 191 457.00 |
BZ Autres créances | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 256.00 | 757 864.00 | 2 525 393.00 | 3 283 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 500.00 | 7 981 550.00 | 5 594 950.00 | 13 576 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 313.00 | 681 313.00 | | 681 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 048.00 | 3 439 048.00 | | 3 439 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 052.00 | 1 299 052.00 | | 1 299 052.00 |
DH Report à nouveau | -4 030 268.00 | -5 670 476.00 | | -4 030 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 935.00 | 1 640 208.00 | | -1 150 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 530.00 | 2 159 466.00 | | 1 008 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 145 036.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 145 036.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 6 758.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 527.00 | 1 210 539.00 | | 3 446 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 086.00 | 624 198.00 | | 400 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 893.00 | 642 328.00 | | 570 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 418 419.00 | 2 513 337.00 | | 4 418 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 950.00 | 4 817 839.00 | | 5 594 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | 767 048.00 | 772 448.00 | 5 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 539 502.00 | 1 165 735.00 | 4 705 237.00 | 3 539 502.00 |
FG Production vendue services | 33 386.00 | 39 071.00 | 72 457.00 | 33 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 288.00 | 1 971 854.00 | 5 550 142.00 | 3 578 288.00 |
FM Production stockée | | | 221 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 176 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 16 138.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 36 208.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 52 347.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 369.00 | 80 000.00 | | 39 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 369.00 | 93 411.00 | | 39 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 052.00 | -41 064.00 | | -39 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 611.00 | 87 751.00 | | -8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 358.00 | 8 817 373.00 | | 5 830 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 293.00 | 7 177 165.00 | | 6 981 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 935.00 | 1 640 208.00 | | -1 150 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 847.00 | | 3 758 384.00 | 8 505 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 20 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 988.00 | 10 293 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 508.00 | 3 957 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 898.00 | | 3 412 734.00 | 4 000 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 304.00 | | 344 150.00 | 3 798 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | 1 500.00 | 25 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595 915.00 | 298 386.00 | 36 493.00 | 6 595 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671 451.00 | 198 206.00 | | 2 671 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 151.00 | 100 180.00 | 36 493.00 | 3 243 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 036.00 | 22 964.00 | | 145 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 265.00 | 258 024.00 | | 210 265.00 |
6T Sur comptes clients | 299 194.00 | | 9 620.00 | 299 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 337.00 | 258 049.00 | 9 645.00 | 875 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 373.00 | 281 013.00 | 9 645.00 | 1 020 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 086.00 | 400 086.00 | | 400 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 394.00 | 263 394.00 | | 263 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 585.00 | | | 1 892 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VC Groupe et associés | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 777.00 | 3 445 777.00 | | 3 445 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 738.00 | 2 387 956.00 | 20 782.00 | 2 408 738.00 |
VW T.V.A. | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 419.00 | 4 417 669.00 | 750.00 | 4 418 419.00 |