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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 42 047.00 | 41 953.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 825.00 | 115 050.00 | 28 776.00 | 143 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 005.00 | 163 975.00 | 123 030.00 | 287 005.00 |
BN En cours de production de biens | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BT Marchandises | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 764.00 | | 349 764.00 | 349 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 769.00 | 163 975.00 | 472 794.00 | 636 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 467.00 | 100 653.00 | | 113 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | 22 814.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 226 626.00 | 220 467.00 | | 226 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 391.00 | 84 108.00 | | 80 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 758.00 | 20 754.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 35 033.00 | | 59 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 432.00 | 77 569.00 | | 83 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 168.00 | 218 464.00 | | 246 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 794.00 | 438 931.00 | | 472 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 834.00 | 218 464.00 | | 232 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 994.00 | 300.00 | 1 019 294.00 | 1 018 994.00 |
FD Production vendue biens | -16 976.00 | | -16 976.00 | -16 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 018.00 | 300.00 | 1 002 318.00 | 1 002 018.00 |
FM Production stockée | | | -4 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -17.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 469.00 | 1 056 922.00 | | 1 033 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 310.00 | 1 034 108.00 | | 1 017 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | 22 814.00 | | 16 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 206.00 | | 34 110.00 | 256 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 287 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 147 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 839.00 | | 23 198.00 | 127 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 389.00 | | 10 912.00 | 41 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 216.00 | 13 070.00 | 3 312.00 | 154 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 625.00 | 8 400.00 | | 36 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 592.00 | 4 670.00 | 3 312.00 | 117 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 986.00 | 3 653.00 | 13 333.00 | 16 986.00 |
VI Groupe et associés | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 740.00 | 223 740.00 | | 223 740.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 410.00 | 227 076.00 | 13 333.00 | 240 410.00 |