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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 75 647.00 | 8 353.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 3 576.00 | 338.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 534.00 | 102 343.00 | 32 191.00 | 134 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 485.00 | 184 544.00 | 127 941.00 | 312 485.00 |
BT Marchandises | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 484.00 | 15 128.00 | 37 356.00 | 52 484.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 180 437.00 | | 180 437.00 | 180 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 367.00 | 15 128.00 | 286 239.00 | 301 367.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 852.00 | 199 672.00 | 414 180.00 | 613 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 73 060.00 | 65 114.00 | | 73 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 638.00 | 40 846.00 | | 42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 212 718.00 | 202 980.00 | | 212 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343.00 | 30 913.00 | | 13 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 733.00 | 58 838.00 | | 51 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 041.00 | 21 146.00 | | 39 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 854.00 | 30 672.00 | | 51 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | 39 069.00 | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 2 364.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 462.00 | 183 002.00 | | 201 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 180.00 | 385 982.00 | | 414 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 545.00 | 169 692.00 | | 199 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 898.00 | | 4 183.00 | 319 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | 8 400.00 | | 70 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 876.00 | | 4 183.00 | 82 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 865.00 | 27 275.00 | 11 596.00 | 168 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 225.00 | 8 400.00 | | 70 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | 18 875.00 | 11 596.00 | 98 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 11 393.00 | 1 918.00 | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 544.00 | 51 841.00 | 93 703.00 | 145 544.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 421.00 | 160 503.00 | 1 918.00 | 162 421.00 |