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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 23 213.00 | 8 306.00 | 31 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 433.00 | 26 191.00 | 93 242.00 | 119 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 886.00 | 15 128.00 | 61 758.00 | 76 886.00 |
BZ Autres créances | 255 343.00 | | 255 343.00 | 255 343.00 |
CF Disponibilités | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 284.00 | 15 128.00 | 443 157.00 | 458 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 718.00 | 41 319.00 | 536 399.00 | 577 718.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 82 798.00 | 73 060.00 | | 82 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 117.00 | 42 638.00 | | 244 117.00 |
DL TOTAL (I) | 423 936.00 | 212 718.00 | | 423 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 13 343.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 742.00 | 51 733.00 | | 54 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 51 854.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | 43 784.00 | | 29 112.00 |
EA Autres dettes | 18 662.00 | 3 206.00 | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 463.00 | 199 838.00 | | 112 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 399.00 | 412 556.00 | | 536 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 463.00 | 152 497.00 | | 112 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 485.00 | | 25 427.00 | 312 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 550.00 | 84 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 479.00 | 119 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 929.00 | 31 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 059.00 | | 25 427.00 | 87 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 544.00 | 26 589.00 | 184 943.00 | 184 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 625.00 | 8 353.00 | 84 000.00 | 78 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 919.00 | 18 236.00 | 100 943.00 | 105 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919.00 | 1 918.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 497.00 | 253 497.00 | | 253 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 399.00 | 316 269.00 | 93 130.00 | 409 399.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 465.00 | 112 463.00 | | 112 465.00 |