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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 67 247.00 | 16 753.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 3 882.00 | 577.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 585.00 | 94 758.00 | 50 827.00 | 145 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 898.00 | 168 865.00 | 151 033.00 | 319 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 509.00 | 15 128.00 | 41 381.00 | 56 509.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 077.00 | 15 128.00 | 234 949.00 | 250 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 975.00 | 183 993.00 | 385 982.00 | 569 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 65 114.00 | 164 416.00 | | 65 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 846.00 | -99 301.00 | | 40 846.00 |
DL TOTAL (I) | 202 980.00 | 162 134.00 | | 202 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 913.00 | 48 336.00 | | 30 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 838.00 | 58 954.00 | | 58 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 146.00 | 62 494.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 43 904.00 | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 192 410.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 002.00 | 406 099.00 | | 183 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 982.00 | 568 233.00 | | 385 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 692.00 | 375 220.00 | | 169 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 411.00 | | 12 937.00 | 329 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 191.00 | 82 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 319 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 259.00 | 150 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 278.00 | | 7 026.00 | 161 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 156.00 | | 5 911.00 | 81 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 188.00 | 26 936.00 | 18 259.00 | 160 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 825.00 | 8 400.00 | | 61 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 364.00 | 18 536.00 | 18 259.00 | 98 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 073.00 | 15 128.00 | 24 073.00 | 24 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 073.00 | 15 128.00 | 24 073.00 | 24 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 073.00 | 15 128.00 | 24 073.00 | 24 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 128.00 | 24 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 879.00 | 17 568.00 | 13 310.00 | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 301.00 | 46 332.00 | 89 969.00 | 136 301.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 856.00 | 148 546.00 | 13 310.00 | 161 856.00 |