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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 5 390.00 | 4 012.00 | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 725.00 | 137 695.00 | 13 031.00 | 150 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 380.00 | 144 812.00 | 113 568.00 | 258 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 974.00 | 287 896.00 | 138 078.00 | 425 974.00 |
BT Marchandises | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 062.00 | 3 175.00 | 151 887.00 | 155 062.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 497.00 | 3 175.00 | 385 323.00 | 388 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 471.00 | 291 071.00 | 523 400.00 | 814 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 247.00 | 190 564.00 | | 202 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493.00 | 11 683.00 | | 11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 230 509.00 | 219 016.00 | | 230 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 947.00 | 130 471.00 | | 116 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 470.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 911.00 | 121 739.00 | | 104 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 009.00 | 83 716.00 | | 70 009.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 891.00 | 338 334.00 | | 292 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 400.00 | 557 351.00 | | 523 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 537.00 | | 22 652.00 | 423 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 215.00 | 425 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 413 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 601.00 | | 22 570.00 | 410 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 82.00 | 3 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 458.00 | 39 505.00 | 20 065.00 | 268 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 071.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 139.00 | 38 433.00 | 20 065.00 | 264 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | | 9 941.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | | 9 941.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | | 9 941.00 | 13 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 947.00 | 38 370.00 | 69 642.00 | 116 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 187.00 | 171 721.00 | 3 466.00 | 175 187.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 891.00 | 214 314.00 | 69 642.00 | 292 891.00 |