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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 4 739.00 | 2 988.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 011.00 | 44 429.00 | 32 582.00 | 77 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 857.00 | 117 980.00 | 128 878.00 | 246 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 144.00 | 167 148.00 | 171 996.00 | 339 144.00 |
BT Marchandises | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 316.00 | 3 175.00 | 185 141.00 | 188 316.00 |
BZ Autres créances | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 389.00 | 3 175.00 | 425 215.00 | 428 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 533.00 | 170 323.00 | 597 211.00 | 767 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 739.00 | 202 247.00 | | 213 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | 11 493.00 | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 242 561.00 | 230 509.00 | | 242 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 952.00 | 116 947.00 | | 177 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 84.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 839.00 | 104 911.00 | | 99 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | 70 009.00 | | 74 344.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 940.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 649.00 | 292 891.00 | | 354 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 211.00 | 523 400.00 | | 597 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 974.00 | | 100 895.00 | 425 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 725.00 | 339 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 050.00 | 327 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 106.00 | | 100 813.00 | 413 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 82.00 | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 896.00 | 37 378.00 | 158 125.00 | 287 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 1 024.00 | 1 675.00 | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 507.00 | 36 354.00 | 156 450.00 | 282 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 952.00 | 52 545.00 | 123 133.00 | 177 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 706.00 | 222 158.00 | 3 548.00 | 225 706.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 649.00 | 229 242.00 | 123 133.00 | 354 649.00 |