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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 6 788.00 | 939.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 951.00 | 64 964.00 | 22 988.00 | 87 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 229.00 | 128 324.00 | 51 904.00 | 180 229.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 655.00 | 200 076.00 | 79 579.00 | 279 655.00 |
BT Marchandises | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 690.00 | 4 679.00 | 116 012.00 | 120 690.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 199.00 | 4 679.00 | 301 520.00 | 306 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 855.00 | 204 755.00 | 381 100.00 | 585 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 012.00 | 225 792.00 | | 144 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 644.00 | -81 780.00 | | -3 644.00 |
DL TOTAL (I) | 157 137.00 | 160 782.00 | | 157 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 818.00 | 120 236.00 | | 89 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | 116 813.00 | | 74 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | 69 785.00 | | 57 266.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 106.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 962.00 | 307 011.00 | | 223 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 100.00 | 467 793.00 | | 381 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 798.00 | | 3 208.00 | 277 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 279 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 268 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 522.00 | | 3 008.00 | 266 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 200.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 027.00 | 23 399.00 | 1 350.00 | 178 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 1 024.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 264.00 | 22 374.00 | 1 350.00 | 172 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 064.00 | 146 316.00 | 3 748.00 | 150 064.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 962.00 | 223 962.00 | | 223 962.00 |