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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 5 764.00 | 1 963.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 293.00 | 55 863.00 | 30 431.00 | 86 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 229.00 | 116 401.00 | 63 828.00 | 180 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 798.00 | 178 027.00 | 99 770.00 | 277 798.00 |
BT Marchandises | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 506.00 | 4 679.00 | 173 827.00 | 178 506.00 |
BZ Autres créances | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 701.00 | 4 679.00 | 368 023.00 | 372 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 499.00 | 182 706.00 | 467 793.00 | 650 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 792.00 | 213 739.00 | | 225 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 780.00 | 12 053.00 | | -81 780.00 |
DL TOTAL (I) | 160 782.00 | 242 561.00 | | 160 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 236.00 | 177 952.00 | | 120 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 104.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | 99 839.00 | | 116 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 785.00 | 74 344.00 | | 69 785.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 2 410.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 011.00 | 354 649.00 | | 307 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 793.00 | 597 211.00 | | 467 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 144.00 | | 26 551.00 | 339 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 897.00 | 277 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 897.00 | 266 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 869.00 | | 26 551.00 | 327 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 148.00 | 36 959.00 | 26 079.00 | 167 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 024.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 409.00 | 35 935.00 | 26 079.00 | 162 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | 1 504.00 | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | 1 504.00 | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 1 504.00 | | 3 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 076.00 | 31 571.00 | 81 505.00 | 113 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 691.00 | 209 143.00 | 3 548.00 | 212 691.00 |
VW T.V.A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 011.00 | 225 506.00 | 81 505.00 | 307 011.00 |