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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 281.00 | 17 939.00 | 20 342.00 | 38 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 726.00 | 183 268.00 | 163 458.00 | 346 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 299.00 | 274 791.00 | 212 509.00 | 487 299.00 |
BP En cours de production de services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 997 492.00 | 16 851.00 | 980 641.00 | 997 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | 2 817.00 | 23 105.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CF Disponibilités | 398 365.00 | | 398 365.00 | 398 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 368.00 | 19 667.00 | 1 470 701.00 | 1 490 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 667.00 | 294 458.00 | 1 683 209.00 | 1 977 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DL TOTAL (I) | 811 193.00 | | | 811 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 901.00 | | | 585 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 016.00 | | | 872 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 209.00 | | | 1 683 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 836.00 | | | 726 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 850.00 | | 3 909 850.00 | 3 909 850.00 |
FG Production vendue services | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 880.00 | | 4 081 880.00 | 4 081 880.00 |
FM Production stockée | | | 65.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 002.00 | | | 4 102 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 985.00 | | | 4 040 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 407.00 | | 127 022.00 | 360 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 487 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 458 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 684.00 | | 127 022.00 | 331 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 538.00 | 24 369.00 | 115.00 | 250 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 538.00 | 24 369.00 | 115.00 | 250 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 869.00 | 19 667.00 | 11 869.00 | 11 869.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 869.00 | 19 667.00 | 11 869.00 | 11 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 869.00 | 19 667.00 | 11 869.00 | 11 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 667.00 | 11 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 901.00 | 585 901.00 | | 585 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 739.00 | 31 559.00 | 145 180.00 | 176 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 714.00 | 94 446.00 | 1 268.00 | 95 714.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 686.00 | 725 506.00 | 145 180.00 | 870 686.00 |