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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 7 035.00 | 7 504.00 | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 32 730.00 | 12 092.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 662.00 | 229 082.00 | 129 580.00 | 358 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 315.00 | 342 431.00 | 176 884.00 | 519 315.00 |
BP En cours de production de services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 1 254 106.00 | 9 550.00 | 1 244 556.00 | 1 254 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BZ Autres créances | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
CF Disponibilités | 534 877.00 | | 534 877.00 | 534 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 395.00 | 9 550.00 | 1 898 845.00 | 1 908 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 710.00 | 351 981.00 | 2 075 728.00 | 2 427 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 737 570.00 | | | 737 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 125.00 | | | 1 057 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 603.00 | | | 1 018 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 728.00 | | | 2 075 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 784.00 | | | 937 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 606.00 | | 4 551.00 | 521 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 518.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 519 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 477 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 840.00 | | 4 551.00 | 473 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 763.00 | 34 991.00 | 1 323.00 | 308 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 2 908.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 636.00 | 32 083.00 | 1 323.00 | 304 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 685.00 | 9 550.00 | 11 685.00 | 11 685.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 304.00 | 9 550.00 | 12 304.00 | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 304.00 | 9 550.00 | 12 304.00 | 12 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 005.00 | 701 005.00 | | 701 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 300.00 | 40 657.00 | 58 643.00 | 99 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 428.00 | 103 160.00 | 268.00 | 103 428.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 427.00 | 937 784.00 | 58 643.00 | 996 427.00 |