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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 12 851.00 | 1 688.00 | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 42 648.00 | 8 538.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 857.00 | 276 893.00 | 85 964.00 | 362 857.00 |
AX Avances et acomptes | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 725.00 | 405 977.00 | 139 749.00 | 545 725.00 |
BP En cours de production de services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 1 349 076.00 | 25 488.00 | 1 323 588.00 | 1 349 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CF Disponibilités | 792 954.00 | | 792 954.00 | 792 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 062.00 | 25 488.00 | 2 322 574.00 | 2 348 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 787.00 | 431 465.00 | 2 462 322.00 | 2 893 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 965 738.00 | | | 965 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 930.00 | | | 1 208 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 607.00 | | | 390 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 622.00 | | | 713 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 393.00 | | | 1 253 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 322.00 | | | 2 462 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 545.00 | | 19 180.00 | 526 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 298.00 | | 19 180.00 | 484 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 111.00 | 29 866.00 | | 376 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 2 908.00 | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 168.00 | 26 958.00 | | 366 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 913.00 | 25 488.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 913.00 | 25 488.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 913.00 | 25 488.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 488.00 | 15 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 622.00 | 713 622.00 | | 713 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 607.00 | 101 254.00 | 289 353.00 | 390 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 338.00 | | | 376 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 656.00 | 205 388.00 | 268.00 | 205 656.00 |
VW T.V.A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 554.00 | 960 201.00 | 289 353.00 | 1 249 554.00 |