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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 1 220.00 | 13 319.00 | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 783.00 | 22 773.00 | 16 010.00 | 38 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 186.00 | 174 853.00 | 182 333.00 | 357 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 800.00 | 272 430.00 | 239 370.00 | 511 800.00 |
BT Marchandises | 919 471.00 | 7 468.00 | 912 003.00 | 919 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
BZ Autres créances | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
CF Disponibilités | 183 463.00 | | 183 463.00 | 183 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 233.00 | 7 468.00 | 1 234 765.00 | 1 242 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 033.00 | 279 898.00 | 1 474 135.00 | 1 754 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 652 393.00 | | | 652 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
DL TOTAL (I) | 883 851.00 | | | 883 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 284.00 | | | 590 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 135.00 | | | 1 474 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 556.00 | | | 442 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 279.00 | | 4 111 279.00 | 4 111 279.00 |
FG Production vendue services | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 252.00 | | 4 271 252.00 | 4 271 252.00 |
FM Production stockée | | | -65.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 463.00 | | | 4 352 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 804.00 | | | 4 261 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 299.00 | | 57 779.00 | 487 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 278.00 | 511 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 278.00 | 469 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 14 539.00 | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 591.00 | | 43 240.00 | 458 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 791.00 | 34 745.00 | 32 278.00 | 274 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 791.00 | 33 525.00 | 32 278.00 | 274 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 210.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 851.00 | 7 468.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 667.00 | 7 468.00 | 19 667.00 | 19 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 667.00 | 7 468.00 | 19 877.00 | 19 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 468.00 | 19 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 585.00 | 7 359.00 | 40 226.00 | 47 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 369.00 | 32 867.00 | 107 502.00 | 140 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VP Divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 567.00 | 139 299.00 | 268.00 | 139 567.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 284.00 | 442 556.00 | 147 728.00 | 590 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |