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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 681.00 | 39 147.00 | 8 533.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 258.00 | 136 439.00 | 6 819.00 | 143 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 510.00 | 191 606.00 | 23 903.00 | 215 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 904.00 | 71 710.00 | 1 164 194.00 | 1 235 904.00 |
BZ Autres créances | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CF Disponibilités | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 278.00 | 71 710.00 | 2 201 567.00 | 2 273 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 788.00 | 263 317.00 | 2 225 470.00 | 2 488 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -236 554.00 | -474 452.00 | | -236 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 313.00 | 237 897.00 | | -350 313.00 |
DL TOTAL (I) | -537 367.00 | -187 054.00 | | -537 367.00 |
DP Provisions pour risques | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 4 074.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 970.00 | 774 552.00 | | 873 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 475.00 | 178 285.00 | | 954 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 1 050 382.00 | | 189 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 316.00 | 656 159.00 | | 616 316.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 17 353.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 265.00 | 2 680 807.00 | | 2 651 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 470.00 | 2 493 752.00 | | 2 225 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183 463.00 | | 6 183 463.00 | 6 183 463.00 |
FG Production vendue services | 1 568 358.00 | 157 899.00 | 1 726 257.00 | 1 568 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 821.00 | 157 899.00 | 7 909 720.00 | 7 751 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 89 250.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 213 578.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 89 250.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 327 669.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | -114 090.00 | | 14 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 455.00 | 12 853 786.00 | | 7 997 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 768.00 | 12 615 889.00 | | 8 347 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 313.00 | 237 897.00 | | -350 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 696.00 | 3 814.00 | | 211 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | 3 814.00 | | 187 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 668.00 | 10 938.00 | | 180 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 4 966.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 614.00 | 5 972.00 | | 169 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 721.00 | 1 989.00 | | 69 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 721.00 | 1 989.00 | | 69 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 721.00 | 113 561.00 | | 69 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 970.00 | 873 970.00 | | 873 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 356.00 | | | 1 160 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VP Divers | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 801.00 | 1 359 251.00 | 8 550.00 | 1 367 801.00 |
VW T.V.A. | 354 502.00 | 354 502.00 | | 354 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 790.00 | 1 696 790.00 | | 1 696 790.00 |