|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 998.00 | 18 534.00 | 6 464.00 | 24 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 141.00 | 36 856.00 | 8 284.00 | 45 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 721.00 | 102 278.00 | 2 443.00 | 104 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 660.00 | 157 668.00 | 25 991.00 | 183 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 293.00 | 60 504.00 | 1 599 790.00 | 1 660 293.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 067.00 | 60 504.00 | 1 962 563.00 | 2 023 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 726.00 | 218 172.00 | 1 988 554.00 | 2 206 726.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -586 868.00 | -236 554.00 | | -586 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 015.00 | -350 313.00 | | 410 015.00 |
DL TOTAL (I) | -127 353.00 | -537 367.00 | | -127 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 573.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 2 480.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 019.00 | 873 970.00 | | 1 438 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 900.00 | 954 475.00 | | 51 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 330.00 | 189 542.00 | | 199 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 738.00 | 616 316.00 | | 407 738.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 14 481.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 907.00 | 2 651 265.00 | | 2 115 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 554.00 | 2 225 470.00 | | 1 988 554.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 621 610.00 | 190 461.00 | 7 812 071.00 | 7 621 610.00 |
FG Production vendue services | 1 364 006.00 | 1 390 424.00 | 2 754 429.00 | 1 364 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 616.00 | 1 580 884.00 | 10 566 500.00 | 8 985 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 689 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 480 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 014.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 940 197.00 | 7 997 455.00 | | 10 940 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 530 182.00 | 8 347 768.00 | | 10 530 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 015.00 | -350 313.00 | | 410 015.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 510.00 | | 10 425.00 | 215 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 183 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 276.00 | 149 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | 8 978.00 | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 940.00 | | 1 198.00 | 190 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 250.00 | 8 550.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 607.00 | 8 338.00 | 42 276.00 | 191 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 2 513.00 | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 587.00 | 5 824.00 | 42 276.00 | 175 587.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
6T Sur comptes clients | 71 710.00 | 56 185.00 | 67 392.00 | 71 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 710.00 | 56 185.00 | 67 392.00 | 71 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 284.00 | 56 185.00 | 178 965.00 | 183 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 185.00 | 178 965.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 019.00 | 1 438 019.00 | | 1 438 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 445.00 | | | 1 585 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 319.00 | 1 692 519.00 | 8 800.00 | 1 701 319.00 |
VW T.V.A. | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 007.00 | 2 064 007.00 | | 2 064 007.00 |