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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 110.00 | 26 145.00 | 2 965.00 | 29 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 503.00 | 38 655.00 | 10 847.00 | 49 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 480.00 | 103 752.00 | 6 728.00 | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 893.00 | 168 553.00 | 29 340.00 | 197 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 373.00 | 60 145.00 | 1 547 228.00 | 1 607 373.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CF Disponibilités | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 723.00 | 60 145.00 | 2 193 578.00 | 2 253 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 616.00 | 228 698.00 | 2 222 918.00 | 2 451 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -176 853.00 | -586 868.00 | | -176 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 622.00 | 410 015.00 | | 280 622.00 |
DL TOTAL (I) | 153 268.00 | -127 353.00 | | 153 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 836.00 | 1 438 019.00 | | 795 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 000.00 | 51 900.00 | | 272 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 250.00 | 199 330.00 | | 371 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 422.00 | 407 738.00 | | 506 422.00 |
EA Autres dettes | 124 142.00 | 18 054.00 | | 124 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 649.00 | 2 115 907.00 | | 2 069 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 918.00 | 1 988 554.00 | | 2 222 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 151.00 | 15 468.00 | 5 085 619.00 | 5 070 151.00 |
FG Production vendue services | 2 540 623.00 | 182 697.00 | 2 723 320.00 | 2 540 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 774.00 | 198 165.00 | 7 808 938.00 | 7 610 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 118.00 | 1.00 | | -10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 309.00 | 10 940 197.00 | | 8 105 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 688.00 | 10 530 182.00 | | 7 824 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 622.00 | 410 015.00 | | 280 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 660.00 | | 14 233.00 | 183 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | 4 112.00 | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 862.00 | | 10 121.00 | 149 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 668.00 | 10 884.00 | | 157 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | 7 611.00 | | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135.00 | 3 273.00 | | 139 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 504.00 | | 358.00 | 60 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 504.00 | | 358.00 | 60 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 504.00 | | 358.00 | 60 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 836.00 | 795 836.00 | | 795 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 955.00 | 1 532 955.00 | | 1 532 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 183.00 | | | 642 183.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 728.00 | 1 661 928.00 | 8 800.00 | 1 670 728.00 |
VW T.V.A. | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 649.00 | 1 797 649.00 | | 1 797 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |