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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 203.00 | 32 139.00 | 64.00 | 32 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 072.00 | 63 363.00 | 56 708.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 078.00 | 114 721.00 | 20 356.00 | 135 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 753.00 | 210 224.00 | 90 528.00 | 300 753.00 |
BP En cours de production de services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 442.00 | 3 301.00 | 1 811 140.00 | 1 814 442.00 |
BZ Autres créances | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CF Disponibilités | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 563.00 | 3 301.00 | 2 134 262.00 | 2 137 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 317.00 | 213 525.00 | 2 224 791.00 | 2 438 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 265 771.00 | 238 319.00 | | 265 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | 27 452.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 328 998.00 | 320 221.00 | | 328 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 780.00 | 1 200 000.00 | | 950 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 378.00 | 176 540.00 | | 555 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 833.00 | 432 882.00 | | 369 833.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 13 763.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 792.00 | 1 823 186.00 | | 1 895 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 791.00 | 2 143 408.00 | | 2 224 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 621.00 | 2 811.00 | 5 529 432.00 | 5 526 621.00 |
FG Production vendue services | 1 892 252.00 | 145 657.00 | 2 037 910.00 | 1 892 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 874.00 | 148 468.00 | 7 567 343.00 | 7 418 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 9 407.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 556.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -11 056.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 596.00 | 4 929 932.00 | | 7 822 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 819.00 | 4 902 479.00 | | 7 813 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 776.00 | 27 452.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 194.00 | | 7 560.00 | 293 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 323.00 | | 3 828.00 | 251 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | 3 732.00 | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 112.00 | 15 113.00 | | 195 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 108.00 | 1 031.00 | | 31 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 004.00 | 14 082.00 | | 164 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 378.00 | 555 378.00 | | 555 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 481.00 | 1 810 481.00 | | 1 810 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 495.00 | 599 875.00 | 350 620.00 | 950 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 505.00 | | | 249 505.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 130.00 | 1 934 731.00 | 13 399.00 | 1 948 130.00 |
VW T.V.A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 793.00 | 1 545 173.00 | 350 620.00 | 1 895 793.00 |