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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 888.00 | 1 731.00 | 1 294 157.00 | 1 295 888.00 |
BT Marchandises | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 814.00 | | 560 814.00 | 560 814.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 352.00 | | 718 352.00 | 718 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 240.00 | 1 731.00 | 2 012 509.00 | 2 014 240.00 |
CU Autres participations | 1 138 589.00 | | 1 138 589.00 | 1 138 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 055.00 | | | 226 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 863 694.00 | | | 863 694.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
EA Autres dettes | 593 121.00 | | | 593 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 814.00 | | | 1 082 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 509.00 | | | 2 012 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 689.00 | | | 1 082 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 456.00 | | 257 456.00 | 257 456.00 |
FG Production vendue services | 610 474.00 | | 610 474.00 | 610 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 930.00 | | 867 930.00 | 867 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 60 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 768.00 | | | -15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 880.00 | | | 878 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 208.00 | | | 875 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 488.00 | | 4 000.00 | 1 294 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 142 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 295 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 189.00 | | 4 000.00 | 1 141 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 434.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 434.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 121.00 | 593 121.00 | | 593 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 814.00 | | | 560 814.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VP Divers | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 255.00 | 574 255.00 | | 574 255.00 |
VW T.V.A. | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 689.00 | 1 082 689.00 | | 1 082 689.00 |