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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 568.00 | | 311 568.00 | 311 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649.00 | 8 974.00 | 2 675.00 | 11 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 986.00 | 8 974.00 | 3 306 012.00 | 3 314 986.00 |
BT Marchandises | 171 393.00 | | 171 393.00 | 171 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 664.00 | 117.00 | 616 548.00 | 616 664.00 |
BZ Autres créances | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 758.00 | 117.00 | 899 641.00 | 899 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 744.00 | 9 091.00 | 4 205 653.00 | 4 214 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
CU Autres participations | 2 982 656.00 | | 2 982 656.00 | 2 982 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 804.00 | 11 507.00 | | 18 804.00 |
DG Autres réserves | 9 927.00 | 71 288.00 | | 9 927.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 978.00 | 145 936.00 | | 134 978.00 |
DL TOTAL (I) | 790 230.00 | 855 252.00 | | 790 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 2 134.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 565.00 | 482 032.00 | | 490 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 353.00 | 369 949.00 | | 476 353.00 |
EA Autres dettes | 2 396 156.00 | 1 227 051.00 | | 2 396 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 423.00 | 2 081 166.00 | | 3 365 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 653.00 | 3 016 418.00 | | 4 205 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 423.00 | 2 081 166.00 | | 3 365 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
FG Production vendue services | 383 554.00 | | 383 554.00 | 383 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 058.00 | | 487 058.00 | 487 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 816.00 | 25 810.00 | | 54 816.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 245 466.00 | | | 245 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 033.00 | 139.00 | | 50 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 033.00 | 7 908.00 | | 50 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 033.00 | -1 908.00 | | -50 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 54 598.00 | | 46 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 981.00 | 1 171 845.00 | | 836 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 004.00 | 1 025 909.00 | | 702 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 978.00 | 145 936.00 | | 134 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 437.00 | 14 984.00 | | 15 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 743.00 | | 995 527.00 | 2 348 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 283.00 | 2 991 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 283.00 | 3 314 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 568.00 | | | 311 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | 2 337.00 | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 863.00 | | 993 190.00 | 2 027 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 1 169.00 | 8 974.00 | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 1 169.00 | 8 974.00 | 7 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 30 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 237.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | 237.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 354.00 | | 30 237.00 | 80 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 156.00 | 2 396 156.00 | | 2 396 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 616 524.00 | 616 524.00 | | 616 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 748.00 | 715 748.00 | | 715 748.00 |
VW T.V.A. | 267 521.00 | 267 521.00 | | 267 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 423.00 | 3 365 423.00 | | 3 365 423.00 |