| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 3 108.00 | 5 037.00 | 8 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 952.00 | 3 108.00 | 1 313 843.00 | 1 316 952.00 |
BT Marchandises | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 010.00 | 702.00 | 274 308.00 | 275 010.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 105.00 | 702.00 | 492 403.00 | 493 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 057.00 | 3 810.00 | 1 806 246.00 | 1 810 057.00 |
CU Autres participations | 1 138 589.00 | | 1 138 589.00 | 1 138 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 687 619.00 | | | 687 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 908.00 | | | 209 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
EA Autres dettes | 523 067.00 | | | 523 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 626.00 | | | 1 038 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 246.00 | | | 1 806 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 626.00 | | | 1 038 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 418.00 | 11 523.00 | 362 941.00 | 351 418.00 |
FG Production vendue services | 695 822.00 | | 695 822.00 | 695 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 241.00 | 11 523.00 | 1 058 764.00 | 1 047 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 36 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | | | -11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 900.00 | | | 1 076 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 451.00 | | | 1 025 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 889.00 | | 21 064.00 | 1 295 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 6 415.00 | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 590.00 | | 14 649.00 | 1 142 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 1 377.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 377.00 | | 1 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 908.00 | 209 908.00 | | 209 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 906.00 | 532 906.00 | | 532 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VP Divers | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 426.00 | 311 777.00 | 18 649.00 | 330 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 627.00 | 1 038 627.00 | | 1 038 627.00 |