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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 886.00 | 50 512.00 | 12 373.00 | 62 886.00 |
AP Constructions | 106 080.00 | 38 787.00 | 67 293.00 | 106 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 716.00 | 372 168.00 | 50 547.00 | 422 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 486.00 | 587 623.00 | 287 862.00 | 875 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 065.00 | 1 049 091.00 | 475 973.00 | 1 525 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BP En cours de production de services | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BT Marchandises | 712 077.00 | | 712 077.00 | 712 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 047.00 | | 1 260 047.00 | 1 260 047.00 |
BZ Autres créances | 288 736.00 | | 288 736.00 | 288 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 469 477.00 | | 469 477.00 | 469 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 015.00 | | 3 581 015.00 | 3 581 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 102.00 | 1 049 091.00 | 4 057 010.00 | 5 106 102.00 |
CU Autres participations | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DG Autres réserves | 233 390.00 | 227 385.00 | | 233 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 338.00 | 6 005.00 | | -108 338.00 |
DL TOTAL (I) | 468 189.00 | 576 527.00 | | 468 189.00 |
DP Provisions pour risques | 427 188.00 | 242 336.00 | | 427 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 188.00 | 242 336.00 | | 427 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 195.00 | 392 213.00 | | 339 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 7 218.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 201.00 | 1 031 235.00 | | 1 291 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 618.00 | 588 670.00 | | 525 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 067.00 | | |
EA Autres dettes | 55 287.00 | 8 909.00 | | 55 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 049.00 | 180 934.00 | | 946 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 303.00 | 2 225 003.00 | | 3 160 303.00 |
ED (V) | 1 329.00 | 83.00 | | 1 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 010.00 | 3 043 951.00 | | 4 057 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 149.00 | 72 863.00 | 981 013.00 | 908 149.00 |
FG Production vendue services | 5 388 660.00 | 1 044 046.00 | 6 432 707.00 | 5 388 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 810.00 | 1 116 909.00 | 7 413 720.00 | 6 296 810.00 |
FM Production stockée | | | -64 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 034.00 | 8 088.00 | | 9 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | 703 170.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 717.00 | 711 259.00 | | 12 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 605.00 | 41 290.00 | | 110 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 790.00 | 264 704.00 | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 395.00 | 305 995.00 | | 115 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 677.00 | 405 264.00 | | -102 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 397.00 | 8 006 954.00 | | 7 421 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 736.00 | 8 000 948.00 | | 7 529 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 338.00 | 6 005.00 | | -108 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 088.00 | 443 445.00 | | 437 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 336.00 | 184 994.00 | 141.00 | 242 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 336.00 | 184 994.00 | 141.00 | 242 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 202.00 | 1 291 202.00 | | 1 291 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 049.00 | 946 049.00 | | 946 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 643.00 | 1 582 881.00 | 762.00 | 1 583 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 303.00 | 2 945 145.00 | 215 158.00 | 3 160 303.00 |