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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 69 254.00 | 4 933.00 | 74 187.00 |
AP Constructions | 115 180.00 | 64 222.00 | 50 959.00 | 115 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 848.00 | 411 579.00 | 50 269.00 | 461 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 481.00 | 672 702.00 | 1 486 779.00 | 2 159 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 958.00 | 1 217 756.00 | 1 861 201.00 | 3 078 958.00 |
BT Marchandises | 834 440.00 | 76 356.00 | 758 085.00 | 834 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 294.00 | 98 568.00 | 2 602 725.00 | 2 701 294.00 |
BZ Autres créances | 797 102.00 | | 797 102.00 | 797 102.00 |
CF Disponibilités | 1 141 157.00 | | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 744.00 | | 251 744.00 | 251 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 737.00 | 174 924.00 | 5 550 813.00 | 5 725 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 694.00 | 1 392 680.00 | 7 412 014.00 | 8 804 694.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DG Autres réserves | 424 883.00 | 388 871.00 | | 424 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 863.00 | 136 012.00 | | 200 863.00 |
DL TOTAL (I) | 968 883.00 | 868 020.00 | | 968 883.00 |
DP Provisions pour risques | 630 697.00 | 455 815.00 | | 630 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 697.00 | 455 815.00 | | 630 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 224.00 | 1 443 110.00 | | 2 790 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | 8 375.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 249.00 | 1 588 644.00 | | 1 507 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 649.00 | 825 368.00 | | 971 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 555.00 | 112 874.00 | | 51 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 356.00 | 121 868.00 | | 483 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 434.00 | 4 100 239.00 | | 5 812 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 014.00 | 5 424 074.00 | | 7 412 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 037.00 | 190 487.00 | 1 136 524.00 | 946 037.00 |
FG Production vendue services | 8 125 472.00 | 726 574.00 | 8 852 046.00 | 8 125 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 071 510.00 | 917 061.00 | 9 988 571.00 | 9 071 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 912 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 693.00 | 23 942.00 | | 12 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 32 695.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 766.00 | 56 637.00 | | 39 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 1 652.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 771.00 | 25 000.00 | | 83 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 616.00 | 136 012.00 | | 87 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 035.00 | 162 664.00 | | 172 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 269.00 | -106 027.00 | | -132 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 678.00 | 54 101.00 | | 70 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 591.00 | 10 182 994.00 | | 10 961 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760 727.00 | 10 046 981.00 | | 10 760 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 863.00 | 136 012.00 | | 200 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 380.00 | | 603 706.00 | 2 711 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 358.00 | 189 770.00 | 3 078 958.00 | 46 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 189 770.00 | 2 986 258.00 | 46 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 681.00 | | 603 706.00 | 2 618 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 056.00 | 343 699.00 | 105 999.00 | 980 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 624.00 | 5 630.00 | | 63 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 432.00 | 338 069.00 | 105 999.00 | 916 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 815.00 | 569 332.00 | 394 450.00 | 455 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 338.00 | | 17 982.00 | 94 338.00 |
6T Sur comptes clients | 102 509.00 | 1 054.00 | 4 995.00 | 102 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 847.00 | 1 054.00 | 22 977.00 | 196 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 662.00 | 570 386.00 | 417 427.00 | 652 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 386.00 | 397 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 249.00 | 1 507 249.00 | | 1 507 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 356.00 | 483 356.00 | | 483 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 623.00 | 2 590 623.00 | | 2 590 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
VB T. V. A. | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
VC Groupe et associés | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 224.00 | 384 267.00 | 2 385 957.00 | 2 790 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 886.00 | | | 202 886.00 |
VP Divers | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 836.00 | 394 836.00 | | 394 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 492.00 | 3 639 468.00 | 129 023.00 | 3 768 492.00 |
VW T.V.A. | 509 639.00 | 509 639.00 | | 509 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 434.00 | 3 406 477.00 | 2 385 957.00 | 5 812 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |