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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 73 413.00 | 774.00 | 74 187.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 493.00 | 4 507.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 123 697.00 | 72 921.00 | 50 776.00 | 123 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 866.00 | 426 436.00 | 44 430.00 | 470 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 334.00 | 909 136.00 | 1 691 199.00 | 2 600 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 899.00 | 1 482 399.00 | 1 811 500.00 | 3 293 899.00 |
BT Marchandises | 595 295.00 | | 595 295.00 | 595 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 678.00 | 105 913.00 | 6 662 765.00 | 6 768 678.00 |
BZ Autres créances | 840 567.00 | | 840 567.00 | 840 567.00 |
CF Disponibilités | 1 075 075.00 | | 1 075 075.00 | 1 075 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 310.00 | | 291 310.00 | 291 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 926.00 | 105 913.00 | 9 465 013.00 | 9 570 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 825.00 | 1 588 312.00 | 11 276 513.00 | 12 864 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DG Autres réserves | 625 746.00 | 424 883.00 | | 625 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 307.00 | 200 863.00 | | 263 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 190.00 | 968 883.00 | | 1 232 190.00 |
DP Provisions pour risques | 508 658.00 | 630 697.00 | | 508 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 658.00 | 630 697.00 | | 508 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 917.00 | 2 790 224.00 | | 2 410 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 8 402.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 324.00 | 1 507 249.00 | | 1 143 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 096.00 | 971 649.00 | | 724 096.00 |
EA Autres dettes | 125 914.00 | 51 555.00 | | 125 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922 336.00 | 483 356.00 | | 4 922 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 665.00 | 5 812 434.00 | | 9 535 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 513.00 | 7 412 014.00 | | 11 276 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477 400.00 | 3 341 572.00 | | 7 477 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 515.00 | 270 175.00 | 3 040 690.00 | 2 770 515.00 |
FG Production vendue services | 6 004 146.00 | 1 039 289.00 | 7 043 435.00 | 6 004 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 661.00 | 1 309 464.00 | 10 084 124.00 | 8 774 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 924.00 | 324 296.00 | | 274 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 731.00 | 12 522.00 | | 11 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 407.00 | 12 693.00 | | 17 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 7 500.00 | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 365.00 | 19 573.00 | | 61 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 938.00 | 39 766.00 | | 83 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 727.00 | 648.00 | | 48 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 727.00 | 172 035.00 | | 48 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 211.00 | -132 269.00 | | 35 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 843.00 | 70 678.00 | | 66 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315 388.00 | 10 961 591.00 | | 11 315 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 081.00 | 10 760 727.00 | | 11 052 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 307.00 | 200 863.00 | | 263 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 224.00 | 440 344.00 | | 752 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 958.00 | | 579 778.00 | 3 078 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 602.00 | 13 234.00 | 3 293 899.00 | 351 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 602.00 | 13 234.00 | 3 199 897.00 | 351 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 258.00 | | 578 475.00 | 2 986 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | 1 303.00 | 18 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 756.00 | 279 453.00 | 14 811.00 | 1 217 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 254.00 | 4 159.00 | | 69 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 502.00 | 275 294.00 | 14 811.00 | 1 148 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 697.00 | 508 658.00 | 630 697.00 | 630 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
6T Sur comptes clients | 98 568.00 | 15 000.00 | 7 656.00 | 98 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 924.00 | 15 000.00 | 84 011.00 | 174 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 621.00 | 523 658.00 | 714 708.00 | 805 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 658.00 | 653 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 324.00 | 1 143 324.00 | | 1 143 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922 336.00 | 4 922 336.00 | | 4 922 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | 1 303.00 | 18 352.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 900.00 | 6 648 900.00 | | 6 648 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 777.00 | 18 000.00 | 101 777.00 | 119 777.00 |
VB T. V. A. | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
VC Groupe et associés | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 625.00 | 558 867.00 | 1 840 758.00 | 2 409 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 267.00 | | | 384 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 753.00 | 467 753.00 | | 467 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 310.00 | 291 310.00 | | 291 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 211.00 | 7 800 081.00 | 120 130.00 | 7 920 211.00 |
VW T.V.A. | 379 430.00 | 379 430.00 | | 379 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 159.00 | 7 477 400.00 | 1 840 758.00 | 9 328 159.00 |