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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 66 460.00 | 65 381.00 | 1 079.00 | 66 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 464.00 | 36 326.00 | 1 138.00 | 37 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 24 521.00 | 25 197.00 | 49 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 745.00 | 127 895.00 | 27 850.00 | 155 745.00 |
BT Marchandises | 58 688.00 | 13 832.00 | 44 856.00 | 58 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 103.00 | 3 253.00 | 40 850.00 | 44 103.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 037.00 | 17 085.00 | 128 952.00 | 146 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 782.00 | 144 980.00 | 156 802.00 | 301 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | 3 753.00 | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 25 927.00 | 32 482.00 | | 25 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 631.00 | 42 191.00 | | 38 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 5 713.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 396.00 | 46 290.00 | | 51 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 037.00 | 43 508.00 | | 39 037.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 875.00 | 137 967.00 | | 130 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 802.00 | 170 449.00 | | 156 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 820.00 | 120 681.00 | | 123 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 1 291.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 287.00 | | 551 287.00 | 551 287.00 |
FD Production vendue biens | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
FG Production vendue services | 262 758.00 | | 262 758.00 | 262 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 436.00 | | 839 436.00 | 839 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | 27 791.00 | | 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 492.00 | 18 762.00 | | 15 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 691.00 | 914 781.00 | | 855 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 493.00 | 911 028.00 | | 858 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802.00 | 3 753.00 | | -2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 785.00 | | 8 960.00 | 146 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 682.00 | | 8 960.00 | 144 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 589.00 | 4 306.00 | | 123 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 922.00 | 4 306.00 | | 121 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 581.00 | 13 832.00 | 14 581.00 | 14 581.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 834.00 | 13 832.00 | 14 581.00 | 17 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 834.00 | 13 832.00 | 14 581.00 | 17 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 832.00 | 14 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 785.00 | 30 730.00 | 7 055.00 | 37 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 875.00 | 123 820.00 | 7 055.00 | 130 875.00 |