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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 66 460.00 | 66 143.00 | 317.00 | 66 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 124.00 | 38 995.00 | 3 129.00 | 42 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 39 985.00 | 9 734.00 | 49 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 405.00 | 146 790.00 | 13 615.00 | 160 405.00 |
BT Marchandises | 74 294.00 | 16 036.00 | 58 257.00 | 74 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 868.00 | 16 036.00 | 203 832.00 | 219 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 273.00 | 162 826.00 | 217 447.00 | 380 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 2 364.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 25 199.00 | 20 504.00 | | 25 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 801.00 | 105 547.00 | | 69 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 1 750.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 537.00 | 69 333.00 | | 65 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 207.00 | 48 599.00 | | 56 207.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 866.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 248.00 | 226 095.00 | | 192 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 447.00 | 246 599.00 | | 217 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 062.00 | 164 884.00 | | 145 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 572.00 | | 593 572.00 | 593 572.00 |
FD Production vendue biens | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
FG Production vendue services | 314 170.00 | | 314 170.00 | 314 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 148.00 | | 928 148.00 | 928 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 583.00 | 22 524.00 | | 20 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 305.00 | 990 506.00 | | 958 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 246.00 | 988 143.00 | | 951 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059.00 | 2 364.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 171.00 | | 1 234.00 | 159 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 068.00 | | 1 234.00 | 157 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 101.00 | 4 689.00 | | 142 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 433.00 | 4 689.00 | | 140 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 436.00 | 16 036.00 | 15 436.00 | 15 436.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 689.00 | 16 036.00 | 18 689.00 | 18 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 689.00 | 16 036.00 | 18 689.00 | 18 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 036.00 | 18 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 529.00 | 22 343.00 | 47 186.00 | 69 529.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 248.00 | 145 062.00 | 47 186.00 | 192 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 10 693.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | 9 364.00 | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 53 324.00 | 55 297.00 | | 53 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 909.00 | 78 456.00 | | 80 909.00 |
YT Sous‐traitance | 75 887.00 | 86 040.00 | | 75 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | 3 070.00 | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | 13 763.00 | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 119.00 | 174 305.00 | | 173 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 466.00 | 118 144.00 | | 122 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 609.00 | 229 157.00 | | 218 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |