| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 66 460.00 | 66 333.00 | 126.00 | 66 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 124.00 | 39 927.00 | 2 197.00 | 42 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 43 404.00 | 6 315.00 | 49 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 405.00 | 151 331.00 | 9 074.00 | 160 405.00 |
BT Marchandises | 89 845.00 | 13 652.00 | 76 193.00 | 89 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 813.00 | 13 652.00 | 201 161.00 | 214 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 218.00 | 164 983.00 | 210 235.00 | 375 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 7 059.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 21 582.00 | 25 199.00 | | 21 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176.00 | 69 801.00 | | 60 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 224.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | 65 537.00 | | 77 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 187.00 | 56 207.00 | | 50 187.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 480.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 653.00 | 192 248.00 | | 188 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 235.00 | 217 447.00 | | 210 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 053.00 | 122 119.00 | | 156 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 706.00 | | 607 706.00 | 607 706.00 |
FD Production vendue biens | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FG Production vendue services | 290 065.00 | | 290 065.00 | 290 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 502.00 | | 907 502.00 | 907 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 11 104.00 | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 578.00 | 20 583.00 | | 22 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 988.00 | 958 305.00 | | 923 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 546.00 | 951 246.00 | | 920 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 7 059.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 790.00 | 4 541.00 | | 146 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 122.00 | 4 541.00 | | 145 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 036.00 | 13 652.00 | 16 037.00 | 16 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 036.00 | 13 652.00 | 16 037.00 | 16 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036.00 | 13 652.00 | 16 037.00 | 16 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 652.00 | 16 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 926.00 | 27 326.00 | 32 600.00 | 59 926.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 653.00 | 156 053.00 | 32 600.00 | 188 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 5 573.00 | | 7 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | 8 489.00 | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 57 755.00 | 53 324.00 | | 57 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 138.00 | 80 909.00 | | 80 138.00 |
YT Sous‐traitance | 45 713.00 | 75 887.00 | | 45 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 3 019.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 164.00 | 8 592.00 | | 10 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 993.00 | 173 119.00 | | 170 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 127.00 | 122 466.00 | | 117 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 536.00 | 218 609.00 | | 191 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |