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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 66 460.00 | 65 952.00 | 508.00 | 66 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890.00 | 38 066.00 | 2 824.00 | 40 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 36 415.00 | 13 304.00 | 49 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 171.00 | 142 101.00 | 17 070.00 | 159 171.00 |
BT Marchandises | 49 529.00 | 15 436.00 | 34 093.00 | 49 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 154.00 | 3 253.00 | 78 902.00 | 82 154.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 218.00 | 18 689.00 | 229 529.00 | 248 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 389.00 | 160 790.00 | 246 599.00 | 407 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 755.00 | 7 916.00 | | 9 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | 1 840.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 504.00 | 18 140.00 | | 20 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 547.00 | 47 655.00 | | 105 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 235.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 333.00 | 47 850.00 | | 69 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 36 736.00 | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 020.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 095.00 | 133 495.00 | | 226 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 599.00 | 151 635.00 | | 246 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 884.00 | 113 672.00 | | 164 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 890.00 | | 647 890.00 | 647 890.00 |
FD Production vendue biens | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FG Production vendue services | 315 631.00 | | 315 631.00 | 315 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 211.00 | | 973 211.00 | 973 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 895.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 524.00 | 16 641.00 | | 22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 506.00 | 871 833.00 | | 990 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 143.00 | 869 993.00 | | 988 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | 1 840.00 | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 745.00 | | 3 426.00 | 155 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 642.00 | | 3 426.00 | 153 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 257.00 | 4 844.00 | | 137 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 590.00 | 4 844.00 | | 135 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 036.00 | 15 436.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 289.00 | 15 436.00 | 15 036.00 | 18 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 289.00 | 15 436.00 | 15 036.00 | 18 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 436.00 | 15 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 192.00 | 43 981.00 | 61 211.00 | 105 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 095.00 | 164 884.00 | 61 211.00 | 226 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | 9 808.00 | | 10 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 364.00 | 8 730.00 | | 9 364.00 |
ST Autres comptes | 55 297.00 | 55 736.00 | | 55 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 456.00 | 77 134.00 | | 78 456.00 |
YT Sous‐traitance | 86 040.00 | 79 959.00 | | 86 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | 3 141.00 | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 763.00 | 12 949.00 | | 13 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 305.00 | 162 422.00 | | 174 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 144.00 | 110 429.00 | | 118 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 157.00 | 221 559.00 | | 229 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |