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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AH Fonds commercial | 50 115.00 | 4 433.00 | 45 681.00 | 50 115.00 |
AN Terrains | 62 606.00 | 2 275.00 | 60 331.00 | 62 606.00 |
AP Constructions | 305 794.00 | 206 344.00 | 99 450.00 | 305 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 389.00 | 142 061.00 | 15 327.00 | 157 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 318.00 | 207 012.00 | 14 305.00 | 221 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 926.00 | 576 173.00 | 271 752.00 | 847 926.00 |
BP En cours de production de services | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BT Marchandises | 2 334 031.00 | 304 067.00 | 2 029 964.00 | 2 334 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 814.00 | 58 595.00 | 627 218.00 | 685 814.00 |
BZ Autres créances | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
CF Disponibilités | 425 034.00 | | 425 034.00 | 425 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 695.00 | 362 663.00 | 3 298 032.00 | 3 660 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 621.00 | 938 836.00 | 3 569 784.00 | 4 508 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 413 315.00 | 1 230 021.00 | | 1 413 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 198.00 | 202 294.00 | | 48 198.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 14 656.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 827.00 | 1 572 372.00 | | 1 602 827.00 |
DP Provisions pour risques | 64 923.00 | 60 359.00 | | 64 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 923.00 | 60 359.00 | | 64 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 721.00 | 138 403.00 | | 297 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 18 778.00 | | 18 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 995.00 | 2 468 251.00 | | 1 137 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 659.00 | 393 378.00 | | 446 659.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 649.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 033.00 | 3 093 566.00 | | 1 902 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 784.00 | 4 726 298.00 | | 3 569 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 741 862.00 | 268 568.00 | 7 010 430.00 | 6 741 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 550 057.00 | 348.00 | 550 405.00 | 550 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 037.00 | 268 916.00 | 7 561 953.00 | 7 293 037.00 |
FM Production stockée | | | -1 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 788.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 14 035.00 | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 15 793.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | -15 004.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 948.00 | -20 159.00 | | -42 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 198.00 | 202 294.00 | | 48 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 655.00 | 27 780.00 | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 577.00 | | 38 130.00 | 813 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | 36 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 847 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 565.00 | | 35 543.00 | 711 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | | 2 586.00 | 37 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 344.00 | 32 829.00 | | 543 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 501.00 | 978.00 | | 17 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 842.00 | 31 851.00 | | 525 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 656.00 | 1 257.00 | | 14 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 359.00 | 46 094.00 | 41 530.00 | 60 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 254.00 | 304 067.00 | 356 254.00 | 356 254.00 |
6T Sur comptes clients | 81 516.00 | 197.00 | 23 118.00 | 81 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 771.00 | 304 265.00 | 379 373.00 | 437 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 787.00 | 351 616.00 | 420 903.00 | 512 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 359.00 | 420 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 995.00 | 1 137 995.00 | | 1 137 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 405.00 | 6 904.00 | | 29 405.00 |
UX Autres créances clients | 615 707.00 | | | 615 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 688.00 | 240 763.00 | 55 925.00 | 296 688.00 |
VI Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 317.00 | | | 440 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VP Divers | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 239.00 | 879 738.00 | 22 500.00 | 902 239.00 |
VW T.V.A. | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 033.00 | 1 846 107.00 | 55 925.00 | 1 902 033.00 |