| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 16 581.00 | 2 334.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 50 115.00 | 4 433.00 | 45 681.00 | 50 115.00 |
AN Terrains | 90 106.00 | 4 386.00 | 85 719.00 | 90 106.00 |
AP Constructions | 376 592.00 | 253 601.00 | 122 990.00 | 376 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 022.00 | 173 384.00 | 15 638.00 | 189 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 123.00 | 245 739.00 | 47 384.00 | 293 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 933.00 | 698 127.00 | 332 805.00 | 1 030 933.00 |
BP En cours de production de services | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
BT Marchandises | 2 565 906.00 | 360 658.00 | 2 205 247.00 | 2 565 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 124.00 | 13 205.00 | 757 919.00 | 771 124.00 |
BZ Autres créances | 203 040.00 | | 203 040.00 | 203 040.00 |
CF Disponibilités | 733 902.00 | | 733 902.00 | 733 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 113.00 | 373 863.00 | 3 975 249.00 | 4 349 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 046.00 | 1 071 991.00 | 4 308 054.00 | 5 380 046.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 566 270.00 | 1 540 429.00 | | 1 566 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 779.00 | 44 840.00 | | 47 779.00 |
DK Provisions réglementées | 21 651.00 | 19 435.00 | | 21 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 101.00 | 1 730 105.00 | | 1 761 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 18 100.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 18 100.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 341.00 | 409 086.00 | | 278 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 12 382.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 134.00 | 1 491 131.00 | | 1 708 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 003.00 | 372 374.00 | | 389 003.00 |
EA Autres dettes | 145 271.00 | 4 249.00 | | 145 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 953.00 | 2 289 224.00 | | 2 526 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 054.00 | 4 037 429.00 | | 4 308 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 208.00 | 2 212 241.00 | | 2 472 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 213.00 | | 7 720.00 | 1 032 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 030 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 948 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 282.00 | | 750.00 | 68 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 899.00 | | 6 946.00 | 950 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | 24.00 | 13 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 578.00 | 46 550.00 | 9 000.00 | 660 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 910.00 | 1 105.00 | | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 668.00 | 45 444.00 | 9 000.00 | 640 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 435.00 | 2 216.00 | | 19 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | 20 000.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 535.00 | 22 216.00 | 18 100.00 | 37 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 134.00 | 1 708 134.00 | | 1 708 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
UX Autres créances clients | 755 282.00 | 755 282.00 | | 755 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 358.00 | 201 358.00 | | 201 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 983.00 | 22 238.00 | 22 238.00 | 76 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 448.00 | 975 441.00 | 9 007.00 | 984 448.00 |
VW T.V.A. | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 504.00 | 2 469 759.00 | 22 238.00 | 2 524 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |