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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 166.00 | 15 476.00 | 2 690.00 | 18 166.00 |
AH Fonds commercial | 50 115.00 | 4 433.00 | 45 681.00 | 50 115.00 |
AN Terrains | 90 106.00 | 3 683.00 | 86 423.00 | 90 106.00 |
AP Constructions | 376 592.00 | 237 248.00 | 139 343.00 | 376 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 234.00 | 164 173.00 | 19 061.00 | 183 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 965.00 | 235 563.00 | 65 402.00 | 300 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 213.00 | 660 577.00 | 371 635.00 | 1 032 213.00 |
BP En cours de production de services | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
BT Marchandises | 2 549 166.00 | 359 911.00 | 2 189 254.00 | 2 549 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 483.00 | 7 030.00 | 629 453.00 | 636 483.00 |
BZ Autres créances | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
CF Disponibilités | 585 519.00 | | 585 519.00 | 585 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 736.00 | 366 942.00 | 3 665 794.00 | 4 032 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 949.00 | 1 027 519.00 | 4 037 429.00 | 5 064 949.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 540 429.00 | 1 451 513.00 | | 1 540 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 840.00 | 107 916.00 | | 44 840.00 |
DK Provisions réglementées | 19 435.00 | 17 219.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 105.00 | 1 702 048.00 | | 1 730 105.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 34 920.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 34 920.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 086.00 | 351 229.00 | | 409 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | 12 495.00 | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 131.00 | 1 251 208.00 | | 1 491 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 374.00 | 421 976.00 | | 372 374.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 224.00 | 2 036 909.00 | | 2 289 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 429.00 | 3 773 878.00 | | 4 037 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 241.00 | 1 916 025.00 | | 2 212 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 202 136.00 | 159 389.00 | 6 361 525.00 | 6 202 136.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | 2 713.00 | 2 749.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 622 720.00 | 647.00 | 623 367.00 | 622 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 893.00 | 162 749.00 | 6 987 642.00 | 6 824 893.00 |
FM Production stockée | | | 36 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 482 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 113.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 3 030.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 462.00 | 20 745.00 | | 11 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | 1 305.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 678.00 | 25 361.00 | | 13 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | -22 330.00 | | -9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 628.00 | -53 585.00 | | -41 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 201.00 | 7 459 549.00 | | 7 493 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 361.00 | 7 351 634.00 | | 7 448 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 840.00 | 107 916.00 | | 44 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | 15 385.00 | | 5 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 566.00 | | 61 268.00 | 981 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572.00 | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 621.00 | 1 032 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 950 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 282.00 | | 3 000.00 | 65 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 703.00 | | 58 245.00 | 893 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | 23.00 | 22 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 121.00 | 48 506.00 | 1 050.00 | 613 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 1 319.00 | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 531.00 | 47 187.00 | 1 050.00 | 594 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 219.00 | 2 216.00 | | 17 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 920.00 | 18 100.00 | 34 920.00 | 34 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 741.00 | 359 912.00 | 389 741.00 | 389 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 699.00 | 746.00 | 6 415.00 | 12 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 440.00 | 360 658.00 | 396 155.00 | 402 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 579.00 | 380 974.00 | 431 075.00 | 454 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 132.00 | 1 491 132.00 | | 1 491 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 628 051.00 | | | 628 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 238.00 | 301 238.00 | | 301 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 848.00 | 30 865.00 | 76 982.00 | 107 848.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 998.00 | 801 014.00 | 8 983.00 | 809 998.00 |
VW T.V.A. | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 224.00 | 2 212 241.00 | 76 983.00 | 2 289 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |