| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 166.00 | 14 157.00 | 1 009.00 | 15 166.00 |
AH Fonds commercial | 50 115.00 | 4 433.00 | 45 681.00 | 50 115.00 |
AN Terrains | 90 106.00 | 2 979.00 | 87 127.00 | 90 106.00 |
AP Constructions | 373 206.00 | 220 387.00 | 152 819.00 | 373 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 348.00 | 152 087.00 | 22 261.00 | 174 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 041.00 | 219 076.00 | 36 964.00 | 256 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 566.00 | 613 121.00 | 368 444.00 | 981 566.00 |
BP En cours de production de services | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
BT Marchandises | 2 422 930.00 | 389 740.00 | 2 033 189.00 | 2 422 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 234.00 | 12 699.00 | 576 534.00 | 589 234.00 |
BZ Autres créances | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
CF Disponibilités | 581 255.00 | | 581 255.00 | 581 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 873.00 | 402 439.00 | 3 405 433.00 | 3 807 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 440.00 | 1 015 561.00 | 3 773 878.00 | 4 789 440.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 451 513.00 | 1 413 315.00 | | 1 451 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 916.00 | 48 198.00 | | 107 916.00 |
DK Provisions réglementées | 17 219.00 | 15 914.00 | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 048.00 | 1 602 827.00 | | 1 702 048.00 |
DP Provisions pour risques | 34 920.00 | 64 923.00 | | 34 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 920.00 | 64 923.00 | | 34 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 229.00 | 297 721.00 | | 351 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | 18 680.00 | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 208.00 | 1 137 995.00 | | 1 251 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 976.00 | 446 659.00 | | 421 976.00 |
EA Autres dettes | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 909.00 | 1 902 033.00 | | 2 036 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 878.00 | 3 569 784.00 | | 3 773 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 025.00 | 1 846 107.00 | | 1 916 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 714.00 | 361 177.00 | 6 374 891.00 | 6 013 714.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 560 909.00 | 1 070.00 | 561 979.00 | 560 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 821.00 | 362 247.00 | 6 937 069.00 | 6 574 821.00 |
FM Production stockée | | | 39 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 920.00 | |
GE Autres charges | | | 34 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 2 418.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 2 418.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 745.00 | 3 490.00 | | 20 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | 1 257.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 361.00 | 4 748.00 | | 25 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 330.00 | -2 330.00 | | -22 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 585.00 | -42 948.00 | | -53 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 548.00 | 8 005 793.00 | | 7 459 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 634.00 | 7 957 515.00 | | 7 351 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 916.00 | 48 198.00 | | 107 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 926.00 | | | 847 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 109.00 | | | 747 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 174.00 | 38 823.00 | 1 876.00 | 576 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | 110.00 | | 18 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 694.00 | 38 713.00 | 1 876.00 | 557 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 914.00 | 1 305.00 | | 15 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 837.00 | 36 225.00 | 64 923.00 | 80 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 068.00 | 389 741.00 | 304 068.00 | 304 068.00 |
6T Sur comptes clients | 58 596.00 | 458.00 | 46 355.00 | 58 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 414.00 | 427 729.00 | 8 306 903.00 | 459 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 208.00 | 1 251 208.00 | | 1 251 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 574 018.00 | | | 574 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 206.00 | 29 321.00 | 94 357.00 | 150 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 858.00 | 743 327.00 | 18 532.00 | 761 858.00 |
VW T.V.A. | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 910.00 | 1 916 026.00 | 94 357.00 | 2 036 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |