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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 5 855.00 | 1 596.00 | 7 451.00 |
AP Constructions | 125 144.00 | 47 866.00 | 77 278.00 | 125 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 13 018.00 | 5 459.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 040.00 | 150 428.00 | 104 612.00 | 255 040.00 |
BF Prêts | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 585.00 | 218 998.00 | 201 586.00 | 420 585.00 |
BT Marchandises | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 931.00 | 6 097.00 | 126 834.00 | 132 931.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 736.00 | 6 097.00 | 444 639.00 | 450 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 321.00 | 225 095.00 | 646 226.00 | 871 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 973.00 | 218 191.00 | | 199 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 133.00 | 91 782.00 | | 70 133.00 |
DL TOTAL (I) | 278 491.00 | 318 358.00 | | 278 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 569.00 | 135 415.00 | | 146 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 11 827.00 | | 19 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 217.00 | 16 095.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 99 903.00 | | 130 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | 52 913.00 | | 55 331.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 7 745.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 735.00 | 323 898.00 | | 367 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 226.00 | 642 256.00 | | 646 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 925.00 | 213 794.00 | | 251 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 150.00 | | 51 427.00 | 381 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 992.00 | 420 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 398 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | 133.00 | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 354.00 | | 48 297.00 | 362 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | 2 997.00 | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 225.00 | 35 097.00 | 4 324.00 | 188 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 1 607.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 146.00 | 33 490.00 | 4 324.00 | 182 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UP Prêts | -2.00 | | | -2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 569.00 | 30 759.00 | 78 874.00 | 146 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 218.00 | 162 218.00 | | 162 218.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 518.00 | 238 708.00 | 78 874.00 | 354 518.00 |