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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AP Constructions | 200 542.00 | 114 661.00 | 85 881.00 | 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 542.00 | 57 987.00 | 30 555.00 | 88 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 784.00 | 310 135.00 | 80 649.00 | 390 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 395.00 | 490 233.00 | 210 162.00 | 700 395.00 |
BT Marchandises | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 306.00 | 2 441.00 | 133 865.00 | 136 306.00 |
BZ Autres créances | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 195.00 | | 361 195.00 | 361 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 819.00 | 2 441.00 | 744 377.00 | 746 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 213.00 | 492 674.00 | 954 539.00 | 1 447 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 682.00 | 286 464.00 | | 78 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 097.00 | 42 217.00 | | -60 097.00 |
DL TOTAL (I) | 26 969.00 | 337 066.00 | | 26 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 319.00 | 494 445.00 | | 459 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 425.00 | 92 459.00 | | 205 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 143 284.00 | | 108 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 364.00 | 131 698.00 | | 80 364.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 1 815.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 556.00 | 20 788.00 | | 73 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 570.00 | 884 489.00 | | 927 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 539.00 | 1 221 556.00 | | 954 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 554.00 | 716 950.00 | | 535 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 761.00 | | 2 084.00 | 708 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 700 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 679 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 235.00 | | 2 084.00 | 688 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 906.00 | 56 777.00 | 10 450.00 | 443 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 455.00 | 56 777.00 | 10 450.00 | 436 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 1 458.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 1 458.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 1 458.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 212.00 | 67 196.00 | 392 016.00 | 459 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 145.00 | 330 129.00 | 392 016.00 | 722 145.00 |