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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AP Constructions | 200 542.00 | 102 671.00 | 97 871.00 | 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 942.00 | 48 224.00 | 39 718.00 | 87 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 751.00 | 285 560.00 | 114 191.00 | 399 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 761.00 | 443 906.00 | 264 855.00 | 708 761.00 |
BT Marchandises | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 217.00 | 3 900.00 | 84 317.00 | 88 217.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 634 560.00 | | 634 560.00 | 634 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 600.00 | 3 900.00 | 956 700.00 | 960 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 361.00 | 447 805.00 | 1 221 556.00 | 1 669 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 464.00 | 273 655.00 | | 286 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 217.00 | 12 810.00 | | 42 217.00 |
DL TOTAL (I) | 337 066.00 | 294 849.00 | | 337 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 445.00 | 262 623.00 | | 494 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 459.00 | 62 194.00 | | 92 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 284.00 | 189 821.00 | | 143 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 698.00 | 94 861.00 | | 131 698.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 2 509.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 788.00 | 38 562.00 | | 20 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 489.00 | 650 571.00 | | 884 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 556.00 | 945 420.00 | | 1 221 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 950.00 | 445 224.00 | | 716 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 853.00 | | 28 259.00 | 682 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 708 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 688 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | 650.00 | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 758.00 | | 27 177.00 | 662 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | 432.00 | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 002.00 | 84 522.00 | 619.00 | 360 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 552.00 | 84 522.00 | 619.00 | 352 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | | 1 042.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | 1 042.00 | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | | 1 042.00 | 4 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 445.00 | 326 906.00 | 165 997.00 | 494 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 030.00 | 624 491.00 | 165 997.00 | 792 030.00 |