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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AP Constructions | 200 542.00 | 131 276.00 | 69 266.00 | 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 509.00 | 72 178.00 | 19 331.00 | 91 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 991.00 | 345 989.00 | 89 002.00 | 434 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 568.00 | 556 893.00 | 190 675.00 | 747 568.00 |
BT Marchandises | 335 583.00 | | 335 583.00 | 335 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 378.00 | 1 191.00 | 236 187.00 | 237 378.00 |
BZ Autres créances | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
CF Disponibilités | 454 496.00 | | 454 496.00 | 454 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 560.00 | 1 191.00 | 1 105 368.00 | 1 106 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 128.00 | 558 084.00 | 1 296 043.00 | 1 854 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 584.00 | 78 682.00 | | 18 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 996.00 | -60 097.00 | | 179 996.00 |
DL TOTAL (I) | 206 965.00 | 26 969.00 | | 206 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 609.00 | 459 319.00 | | 425 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 223.00 | 205 425.00 | | 263 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 222.00 | 108 400.00 | | 248 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | 80 364.00 | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 507.00 | | 3 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 458.00 | 73 556.00 | | 66 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 078.00 | 927 570.00 | | 1 089 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 043.00 | 954 539.00 | | 1 296 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 492.00 | 535 554.00 | | 788 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 395.00 | | 59 072.00 | 700 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 899.00 | 747 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | 727 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 868.00 | | 59 072.00 | 679 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 233.00 | 78 559.00 | 11 899.00 | 490 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 783.00 | 78 559.00 | 11 899.00 | 482 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | 1 250.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | 1 250.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | | 1 250.00 | 2 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 222.00 | 248 222.00 | | 248 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VC Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 451.00 | 124 864.00 | 297 441.00 | 425 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 352.00 | 328 352.00 | | 328 352.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 855.00 | 525 268.00 | 297 441.00 | 825 855.00 |