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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 235.00 | | 1 913 235.00 | 1 913 235.00 |
AN Terrains | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 9 158 418.00 | 1 822 477.00 | 7 335 941.00 | 9 158 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 155.00 | 53 004.00 | 3 151.00 | 56 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198 609.00 | 1 886 261.00 | 9 312 347.00 | 11 198 609.00 |
BN En cours de production de biens | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BT Marchandises | 12 331 611.00 | 765 418.00 | 11 566 193.00 | 12 331 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BZ Autres créances | 8 656 245.00 | | 8 656 245.00 | 8 656 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 10 827 559.00 | | 10 827 559.00 | 10 827 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 574 611.00 | 765 418.00 | 32 809 193.00 | 33 574 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 773 219.00 | 2 651 679.00 | 42 121 540.00 | 44 773 219.00 |
CU Autres participations | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 717.00 | 8 605 717.00 | | 8 605 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 572.00 | 860 572.00 | | 860 572.00 |
DH Report à nouveau | 30 663 866.00 | 29 875 009.00 | | 30 663 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 326.00 | 788 857.00 | | 1 477 326.00 |
DL TOTAL (I) | 41 607 486.00 | 40 130 160.00 | | 41 607 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 854.00 | 103 454.00 | | 66 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 69 598.00 | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 918.00 | 154 939.00 | | 86 918.00 |
EA Autres dettes | 338 917.00 | 342 342.00 | | 338 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 054.00 | 670 334.00 | | 514 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 121 540.00 | 40 800 494.00 | | 42 121 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 054.00 | 670 334.00 | | 514 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 230.00 | | 1 367 230.00 | 1 367 230.00 |
FG Production vendue services | 536 666.00 | | 536 666.00 | 536 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 896.00 | | 1 903 896.00 | 1 903 896.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 383 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 10 000.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 846.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 8 154.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 435.00 | 382 744.00 | | 199 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 603.00 | 5 373 504.00 | | 3 692 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 277.00 | 4 584 648.00 | | 2 215 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 326.00 | 788 857.00 | | 1 477 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902 495.00 | | 296 114.00 | 10 902 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 198 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 237 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 571.00 | | | 1 918 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 941 038.00 | | 296 114.00 | 8 941 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 821.00 | 247 440.00 | | 1 638 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 486.00 | 247 440.00 | | 1 633 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 917.00 | 338 917.00 | | 338 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 8 465 964.00 | | | 8 465 964.00 |
VI Groupe et associés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 578.00 | | | 186 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 879.00 | 8 698 591.00 | 289.00 | 8 698 879.00 |
VW T.V.A. | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 054.00 | 514 054.00 | | 514 054.00 |