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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 235.00 | | 1 913 235.00 | 1 913 235.00 |
AN Terrains | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 9 158 418.00 | 2 074 065.00 | 7 084 353.00 | 9 158 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 993.00 | 50 164.00 | 19 829.00 | 69 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 516 145.00 | | 8 516 145.00 | 8 516 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 728 592.00 | 2 135 009.00 | 17 593 582.00 | 19 728 592.00 |
BN En cours de production de biens | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
BT Marchandises | 11 856 812.00 | 765 418.00 | 11 091 394.00 | 11 856 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 015 713.00 | | 11 015 713.00 | 11 015 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 658 764.00 | 765 418.00 | 25 893 346.00 | 26 658 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 387 356.00 | 2 900 427.00 | 43 486 928.00 | 46 387 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516 434.00 | | | 8 516 434.00 |
CU Autres participations | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 717.00 | 8 605 717.00 | | 8 605 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 572.00 | 860 572.00 | | 860 572.00 |
DH Report à nouveau | 32 141 192.00 | 30 663 866.00 | | 32 141 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 540.00 | 1 477 326.00 | | 1 286 540.00 |
DL TOTAL (I) | 42 894 027.00 | 41 607 486.00 | | 42 894 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 450.00 | 66 854.00 | | 69 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 21 365.00 | | 53 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 615.00 | 86 918.00 | | 469 615.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 338 917.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 902.00 | 514 054.00 | | 592 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 486 928.00 | 42 121 540.00 | | 43 486 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 902.00 | 514 054.00 | | 592 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 522.00 | | 3 035 522.00 | 3 035 522.00 |
FG Production vendue services | 570 399.00 | | 570 399.00 | 570 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 921.00 | | 3 605 921.00 | 3 605 921.00 |
FM Production stockée | | | 169 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 129 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 748.00 | |
GE Autres charges | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 631 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 376.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 376.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 335.00 | 311.00 | | -6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 972.00 | 199 435.00 | | 633 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 831.00 | 3 692 603.00 | | 4 817 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 291.00 | 2 215 277.00 | | 3 531 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 540.00 | 1 477 326.00 | | 1 286 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 198 609.00 | | 8 529 983.00 | 11 198 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 728 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 250 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 571.00 | | | 1 918 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237 152.00 | | 13 838.00 | 9 237 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 886.00 | | 8 516 145.00 | 42 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 262.00 | 254 748.00 | 6 000.00 | 1 886 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 926.00 | 254 748.00 | 6 000.00 | 1 880 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 096.00 | 430 096.00 | | 430 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 516 145.00 | 8 516 145.00 | | 8 516 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VI Groupe et associés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 044.00 | 8 577 044.00 | | 8 577 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 902.00 | 592 902.00 | | 592 902.00 |