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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 235.00 | | 1 913 235.00 | 1 913 235.00 |
AN Terrains | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 9 161 902.00 | 2 301 583.00 | 6 860 319.00 | 9 161 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 44 075.00 | 15 093.00 | 59 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205 735.00 | 2 356 439.00 | 8 849 296.00 | 11 205 735.00 |
BN En cours de production de biens | 618 394.00 | | 618 394.00 | 618 394.00 |
BT Marchandises | 11 357 242.00 | 765 418.00 | 10 591 824.00 | 11 357 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BZ Autres créances | 12 372 245.00 | | 12 372 245.00 | 12 372 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 158 508.00 | 341 492.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 703 481.00 | | 10 703 481.00 | 10 703 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 603 720.00 | 923 925.00 | 34 679 795.00 | 35 603 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 809 456.00 | 3 280 364.00 | 43 529 091.00 | 46 809 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 717.00 | 8 605 717.00 | | 8 605 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 572.00 | 860 572.00 | | 860 572.00 |
DG Autres réserves | 33 427 732.00 | | | 33 427 732.00 |
DH Report à nouveau | | 32 141 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 452.00 | 1 286 540.00 | | 358 452.00 |
DL TOTAL (I) | 43 252 479.00 | 42 894 027.00 | | 43 252 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 033.00 | 69 450.00 | | 69 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 832.00 | 53 797.00 | | 156 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 220.00 | 469 615.00 | | 24 220.00 |
EA Autres dettes | 25 344.00 | 40.00 | | 25 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 613.00 | 592 902.00 | | 276 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 529 091.00 | 43 486 928.00 | | 43 529 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 429.00 | 592 902.00 | | 275 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 728 592.00 | | 308 656.00 | 19 728 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 515 517.00 | | 43 514.00 | 8 515 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 515 517.00 | 315 996.00 | 11 205 735.00 | 8 515 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 996.00 | 9 243 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 571.00 | | | 1 918 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250 990.00 | | 308 656.00 | 9 250 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559 031.00 | | | 8 559 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 009.00 | 254 120.00 | 32 690.00 | 2 135 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 674.00 | 254 120.00 | 32 690.00 | 2 129 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 418.00 | 158 508.00 | | 765 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 418.00 | 158 508.00 | | 765 418.00 |
UG ‐ Financières | | 158 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 832.00 | 156 832.00 | | 156 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VC Groupe et associés | 11 985 967.00 | 11 985 967.00 | | 11 985 967.00 |
VI Groupe et associés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 306.00 | 330 306.00 | | 330 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401 646.00 | 12 401 646.00 | | 12 401 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 429.00 | 275 429.00 | | 275 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |