| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 235.00 | | 1 913 235.00 | 1 913 235.00 |
AN Terrains | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 10 099 646.00 | 2 554 245.00 | 7 545 401.00 | 10 099 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 48 949.00 | 20 201.00 | 69 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 385.00 | 2 613 975.00 | 9 539 410.00 | 12 153 385.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580 854.00 | | 1 580 854.00 | 1 580 854.00 |
BT Marchandises | 13 011 848.00 | 765 418.00 | 12 246 430.00 | 13 011 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 11 272 063.00 | | 11 272 063.00 | 11 272 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | 159 619.00 | -149 617.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 9 778 493.00 | | 9 778 493.00 | 9 778 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 679 290.00 | 925 036.00 | 34 754 254.00 | 35 679 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 832 674.00 | 3 539 011.00 | 44 293 664.00 | 47 832 674.00 |
CU Autres participations | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 717.00 | 8 605 717.00 | | 8 605 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 572.00 | 860 572.00 | | 860 572.00 |
DG Autres réserves | 33 786 185.00 | 33 427 732.00 | | 33 786 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 514.00 | 358 452.00 | | 299 514.00 |
DL TOTAL (I) | 43 551 993.00 | 43 252 479.00 | | 43 551 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 980.00 | 69 033.00 | | 45 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 730.00 | 156 832.00 | | 329 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 24 220.00 | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | 297 938.00 | 25 344.00 | | 297 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 671.00 | 276 613.00 | | 741 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 293 664.00 | 43 529 091.00 | | 44 293 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 671.00 | 275 429.00 | | 741 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 439.00 | 259 899.00 | 2 363.00 | 2 356 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 103.00 | 259 899.00 | 2 363.00 | 2 351 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 765 418.00 | | | 765 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 508.00 | 1 111.00 | | 158 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 925.00 | 1 111.00 | | 923 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 925.00 | 1 111.00 | | 923 925.00 |
UG ‐ Financières | | 1 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 730.00 | 329 730.00 | | 329 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VC Groupe et associés | 11 206 088.00 | 11 206 088.00 | | 11 206 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 289 066.00 | 11 289 066.00 | | 11 289 066.00 |
VW T.V.A. | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 671.00 | 741 671.00 | | 741 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |