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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 257.00 | 149 661.00 | 16 595.00 | 166 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 243.00 | 149 661.00 | 49 581.00 | 199 243.00 |
BT Marchandises | 973 097.00 | | 973 097.00 | 973 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 820.00 | | 985 820.00 | 985 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 064.00 | 149 661.00 | 1 035 402.00 | 1 185 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 767.00 | 201 790.00 | | 310 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | 108 977.00 | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 370 879.00 | 319 152.00 | | 370 879.00 |
DP Provisions pour risques | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 483.00 | 99 990.00 | | 19 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 920.00 | 536 506.00 | | 559 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 29 510.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 777.00 | 32 794.00 | | 54 777.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 869.00 | 698 801.00 | | 657 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 402.00 | 1 017 954.00 | | 1 035 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 989.00 | 735 329.00 | | 650 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 570.00 | | 986 570.00 | 986 570.00 |
FG Production vendue services | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 143.00 | | 1 001 143.00 | 1 001 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 2 388.00 | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 144.00 | 950 445.00 | | 1 001 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 417.00 | 841 467.00 | | 949 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 727.00 | 108 977.00 | | 51 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 703.00 | | 4 540.00 | 194 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 717.00 | | 4 540.00 | 161 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 957.00 | 1 705.00 | | 147 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 957.00 | 1 705.00 | | 147 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VI Groupe et associés | 559 921.00 | 559 921.00 | | 559 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219.00 | 12 723.00 | 2 496.00 | 15 219.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 869.00 | 657 869.00 | | 657 869.00 |